الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم97.73%
القطاع المالي34.99%
خدمات15.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.57%
الصناعات التحويلية8.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.05%
الخدمات الصحية4.12%
خدمات التوزيع3.59%
مستهلك - غير معمرة3.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.34%
خدمات التكنولوجيا2.08%
تجارة التجزئة1.98%
وسائل النقل1.97%
معادن الطاقة1.89%
تكنولوجيا الصحة1.44%
السندات والنقد وغيرها2.27%
متفرقات2.03%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.53%
أوربا1.47%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
REGL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.99% من الأسهم Utilities، وبنسبة 15.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
REGL أهم الحيازات هي Royal Gold, Inc. و Ensign Group, Inc.، وتحتل 2.34النسبة المئوية 2.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
REGL بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.52 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.40%.
REGL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.84 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي.
REGL تمثل تدفقات الأموال 151.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، REGL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
REGL يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٣ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
REGL نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
REGL يتبع S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
REGL يستثمر في الأسهم.
REGL انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم REGL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
REGL يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.