الإحصائيات الرئيسية
حول LHA Risk-Managed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Little Harbor Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5434
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.72%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RMIF أهم الحيازات هي SPDR Portfolio High Yield Bond ETF و iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF، وتحتل 16.86النسبة المئوية 16.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RMIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.80%.
RMIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.38 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي.
RMIF تمثل تدفقات الأموال 652.96 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RMIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RMIF يتم إصدار الأسهم Little Harbor Advisors LLC تحت العلامة التجارية Little Harbor Advisors. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
RMIF نسبة المصروفات هي 1.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RMIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RMIF يستثمر في الصناديق.
RMIF ارتفع السعر بنسبة 1.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.69%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RMIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.30% في عام واحد.
RMIF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.