Rareview Government Money Market ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Rareview Government Money Market ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rareview Capital LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US19423L3915
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.48%
السيولة النقدية0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RMME أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 03-FEB-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 17-FEB-2026، وتحتل 24.92النسبة المئوية 23.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RMME الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 20.00% خلال الشهر الماضي.
RMME تمثل تدفقات الأموال 24.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RMME تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RMME يتم إصدار الأسهم Neil Azous Revocable Trust تحت العلامة التجارية Rareview Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RMME نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RMME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RMME يستثمر في السندات.
RMME ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RMME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.23% في عام واحد.
RMME يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.