الإحصائيات الرئيسية
حول Rareview Systematic Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rareview Capital LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19423L5407
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF156.49%
السيولة النقدية−56.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSEE أهم الحيازات هي Vanguard S&P 500 ETF و Vanguard FTSE Developed Markets ETF، وتحتل 46.41النسبة المئوية 33.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSEE بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.27 K%.
RSEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.34% خلال الشهر الماضي.
RSEE تمثل تدفقات الأموال −2.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
RSEE يتم إصدار الأسهم Neil Azous Revocable Trust تحت العلامة التجارية Rareview Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
RSEE نسبة المصروفات هي 1.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSEE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSEE يستثمر في الصناديق.
RSEE ارتفع السعر بنسبة 3.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.02% في عام واحد.
RSEE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.