الإحصائيات الرئيسية
حول Rareview Tax Advantaged Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rareview Capital LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19423L7148
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك98.47%
السيولة النقدية1.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RTAI أهم الحيازات هي BlackRock MuniHoldings Fund Inc و BlackRock MuniYield Fund, Inc.، وتحتل 11.29النسبة المئوية 11.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RTAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.54%.
RTAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.03 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي.
RTAI تمثل تدفقات الأموال −1.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RTAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RTAI يتم إصدار الأسهم Neil Azous Revocable Trust تحت العلامة التجارية Rareview Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
RTAI نسبة المصروفات هي 4.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 4.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RTAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RTAI يستثمر في الصناديق.
RTAI ارتفع السعر بنسبة 4.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.01%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RTAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.14% في عام واحد.
RTAI يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.