الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪18.09 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.66 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.90%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪845.00 K‬
نسبة المصاريف
4.72%

حول Rareview Tax Advantaged Income ETF


المُصدر
Neil Azous Revocable Trust
العلامة التجارية
Rareview Funds
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Rareview Capital LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19423L7148

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪98.49‬%
السيولة النقدية‪1.51‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RTAI أهم الحيازات هي BlackRock MuniYield Fund, Inc. و BlackRock MuniHoldings Fund Inc، وتحتل 11.29النسبة المئوية 11.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RTAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.54%.
RTAI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪18.09 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي.
RTAI تمثل تدفقات الأموال ‪−1.66 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RTAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RTAI يتم إصدار الأسهم Neil Azous Revocable Trust تحت العلامة التجارية Rareview Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
RTAI نسبة المصروفات هي 4.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 4.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RTAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RTAI يستثمر في الصناديق.
RTAI ارتفع السعر بنسبة 4.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.71%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RTAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.05% في عام واحد.
RTAI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.