الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.77 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−16.18 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.009%
إجمالي الأسهم القائمة
‪525.00 K‬
نسبة المصاريف
1.22%

حول Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF


المُصدر
Retireful LLC
العلامة التجارية
Mohr Funds
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Retireful LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L5811

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
ETF
الأسهم‪79.53‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.70‬%
تكنولوجيا الصحة‪13.25‬%
خدمات التكنولوجيا‪13.03‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.48‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.26‬%
وسائل النقل‪5.24‬%
خدمات المستهلك‪5.06‬%
تجارة التجزئة‪4.43‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.77‬%
الخدمات الصناعية‪2.76‬%
القطاع المالي‪2.56‬%
السندات والنقد وغيرها‪20.47‬%
ETF‪18.79‬%
السيولة النقدية‪1.68‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RULE أهم الحيازات هي JPMorgan Ultra-Short Income ETF و SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF، وتحتل 4.26النسبة المئوية 4.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RULE بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.62%.
RULE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪11.77 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 8.88٪ خلال الشهر الماضي.
RULE تمثل تدفقات الأموال ‪−16.18 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
RULE يتم إصدار الأسهم Retireful LLC تحت العلامة التجارية Mohr Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
RULE نسبة المصروفات هي 1.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RULE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RULE يستثمر في الأسهم.
RULE ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RULE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.49% في عام واحد.
RULE يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.