الإحصائيات الرئيسية
حول Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Retireful LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L5811
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
ETF
الأسهم79.53%
التكنولوجيا الإلكترونية19.70%
تكنولوجيا الصحة13.25%
خدمات التكنولوجيا13.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.26%
وسائل النقل5.24%
خدمات المستهلك5.06%
تجارة التجزئة4.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.77%
الخدمات الصناعية2.76%
القطاع المالي2.56%
السندات والنقد وغيرها20.47%
ETF18.79%
السيولة النقدية1.68%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RULE أهم الحيازات هي JPMorgan Ultra-Short Income ETF و SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF، وتحتل 4.26النسبة المئوية 4.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RULE بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.62%.
RULE الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.77 M USD. لقد انخفض بنسبة 8.88٪ خلال الشهر الماضي.
RULE تمثل تدفقات الأموال −16.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
RULE يتم إصدار الأسهم Retireful LLC تحت العلامة التجارية Mohr Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
RULE نسبة المصروفات هي 1.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RULE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RULE يستثمر في الأسهم.
RULE ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RULE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.49% في عام واحد.
RULE يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.