الإحصائيات الرئيسية
حول Swan Enhanced Dividend Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Swan Capital Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5321
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم100.83%
خدمات التكنولوجيا25.33%
التكنولوجيا الإلكترونية23.38%
القطاع المالي15.58%
تكنولوجيا الصحة8.92%
تجارة التجزئة8.48%
مستهلك - غير معمرة3.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.73%
معادن الطاقة2.58%
خدمات2.39%
الصناعات التحويلية1.87%
وسائل النقل1.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.97%
خدمات المستهلك0.60%
الخدمات الصناعية0.44%
السندات والنقد وغيرها−0.83%
السيولة النقدية1.81%
Rights & Warrants−2.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.00%
أوربا1.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SCLZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.00% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SCLZ أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 6.79النسبة المئوية 6.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SCLZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.00%.
SCLZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي.
SCLZ تمثل تدفقات الأموال 10.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SCLZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 14.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SCLZ يتم إصدار الأسهم Swan Global Holdings (US) LLC تحت العلامة التجارية Swan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SCLZ نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SCLZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SCLZ يستثمر في الأسهم.
SCLZ ارتفع السعر بنسبة 1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SCLZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.69% في عام واحد.
SCLZ يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.