الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪158.00 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪147.97 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.42%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.30 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF


المُصدر
Sterling Fund Management LLC
العلامة التجارية
Sterling Capital
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Sterling Capital Management LLC
المعرّفات
3
ISIN US85917K4629

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪50.38‬%
Securitized‪44.86‬%
الحكومة‪3.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.66‬%
Rights & Warrants‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.16%‬
أوربا‪1.84%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SCMC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 50.38% من الأسهم Securitized، وبنسبة 44.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SCMC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪158.00 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة ‪1.48 K‬% خلال الشهر الماضي.
SCMC تمثل تدفقات الأموال ‪147.97 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SCMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SCMC يتم إصدار الأسهم Sterling Fund Management LLC تحت العلامة التجارية Sterling Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SCMC نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SCMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SCMC يستثمر في السندات.
SCMC ارتفع السعر بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SCMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.28% في عام واحد.
SCMC يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.