SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 مايو 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SEI Investments Management Corp.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US81589A1060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.41%
خدمات التكنولوجيا23.85%
التكنولوجيا الإلكترونية18.38%
مستهلك - غير معمرة11.54%
تكنولوجيا الصحة11.36%
خدمات المستهلك7.50%
تجارة التجزئة6.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.09%
القطاع المالي5.55%
خدمات التوزيع2.84%
الخدمات التجارية2.41%
الخدمات الصناعية1.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.41%
السندات والنقد وغيرها0.59%
السيولة النقدية0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SEIQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.85% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SEIQ أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 8.09النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SEIQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.52%.
SEIQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 546.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي.
SEIQ تمثل تدفقات الأموال 225.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SEIQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 ديسمبر 2025) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SEIQ يتم إصدار الأسهم SEI Investments Co. تحت العلامة التجارية SEI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 18 مايو 2022، وأسلوب إدارته هو نشط.
SEIQ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SEIQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SEIQ يستثمر في الأسهم.
SEIQ انخفض السعر بنسبة −2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SEIQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.85% في عام واحد.
SEIQ يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.