الإحصائيات الرئيسية
حول SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SEI Investments Management Corp.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.36%
القطاع المالي19.25%
التكنولوجيا الإلكترونية18.94%
خدمات التكنولوجيا15.33%
خدمات المستهلك7.29%
الاتصالات5.32%
خدمات التوزيع5.16%
تكنولوجيا الصحة4.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.33%
وسائل النقل3.39%
تجارة التجزئة3.30%
الخدمات الصحية3.14%
خدمات2.86%
معادن الطاقة1.54%
مستهلك - غير معمرة1.51%
الصناعات التحويلية1.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.21%
الخدمات التجارية0.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.39%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.60%
أوربا1.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SEIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.25% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SEIV أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 3.36النسبة المئوية 3.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SEIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.43%.
SEIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 893.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 18.14% خلال الشهر الماضي.
SEIV تمثل تدفقات الأموال 285.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SEIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SEIV يتم إصدار الأسهم SEI Investments Co. تحت العلامة التجارية SEI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SEIV نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SEIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SEIV يستثمر في الأسهم.
SEIV ارتفع السعر بنسبة 4.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SEIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
SEIV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.