الإحصائيات الرئيسية
حول SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SEI Investments Management Corp.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A4031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.45%
خدمات التكنولوجيا22.97%
القطاع المالي11.20%
مستهلك - غير معمرة8.88%
تكنولوجيا الصحة8.61%
التكنولوجيا الإلكترونية8.35%
خدمات التوزيع7.23%
خدمات المستهلك7.21%
الاتصالات5.84%
خدمات4.92%
الخدمات الصناعية4.17%
تجارة التجزئة3.09%
معادن الطاقة2.61%
وسائل النقل1.50%
الخدمات الصحية1.22%
الخدمات التجارية0.92%
الصناعات التحويلية0.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.28%
السندات والنقد وغيرها0.55%
السيولة النقدية0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.62%
أوربا2.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SELV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.97% من الأسهم Finance، وبنسبة 11.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SELV أهم الحيازات هي Apple Inc. و Walmart Inc.، وتحتل 3.33النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SELV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.29%.
SELV الأصول الخاضعة للإدارة هي 166.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.07% خلال الشهر الماضي.
SELV تمثل تدفقات الأموال 21.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SELV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SELV يتم إصدار الأسهم SEI Investments Co. تحت العلامة التجارية SEI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SELV نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SELV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SELV يستثمر في الأسهم.
SELV انخفض السعر بنسبة −0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SELV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
SELV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.