الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6983
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.68%
القطاع المالي39.32%
خدمات18.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.12%
الصناعات التحويلية5.29%
الخدمات التجارية3.65%
مستهلك - غير معمرة3.62%
التكنولوجيا الإلكترونية2.82%
وسائل النقل1.96%
تجارة التجزئة1.71%
الاتصالات1.03%
خدمات التوزيع0.98%
خدمات التكنولوجيا0.97%
خدمات المستهلك0.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.96%
الخدمات الصحية0.96%
الخدمات الصناعية0.94%
تكنولوجيا الصحة0.83%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.32% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMDV أهم الحيازات هي HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. و Cogent Communications Holdings Inc، وتحتل 1.04النسبة المئوية 1.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.56%.
SMDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 638.72 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.34٪ خلال الشهر الماضي.
SMDV تمثل تدفقات الأموال −49.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMDV نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMDV يتبع Russell 2000 Dividend Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMDV يستثمر في الأسهم.
SMDV انخفض السعر بنسبة −2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.03%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.55% في عام واحد.
SMDV يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.