Ishares MSCI India Small Cap ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares MSCI India Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 فبراير 2012
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US46429B6149
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.71%
القطاع المالي22.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.51%
الصناعات التحويلية9.07%
تكنولوجيا الصحة8.57%
خدمات التكنولوجيا7.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.85%
مستهلك - غير معمرة3.68%
الخدمات الصناعية3.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
التكنولوجيا الإلكترونية3.01%
الخدمات الصحية2.83%
الخدمات التجارية2.80%
خدمات2.77%
خدمات المستهلك2.51%
وسائل النقل2.00%
تجارة التجزئة1.48%
خدمات التوزيع1.17%
معادن الطاقة0.47%
الاتصالات0.16%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية1.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.57%
الشرق الأوسط0.43%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.02% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SMIN أهم الحيازات هي Federal Bank Ltd. (India) و Max Financial Services Limited، وتحتل 1.57النسبة المئوية 1.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMIN بلغت الأرباح الأخيرة 1.41 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.72 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.50%.
SMIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 696.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي.
SMIN تمثل تدفقات الأموال −18.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 ديسمبر 2025) مبلغ 1.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SMIN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 8 فبراير 2012، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMIN نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMIN يتبع MSCI India Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMIN يستثمر في الأسهم.
SMIN انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.89بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.89بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.52% في عام واحد.
SMIN يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.