الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4331
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.74%
القطاع المالي22.48%
خدمات التكنولوجيا10.73%
تكنولوجيا الصحة9.48%
خدمات المستهلك7.88%
خدمات7.39%
مستهلك - غير معمرة5.97%
الخدمات الصحية5.63%
الخدمات التجارية5.25%
الصناعات التحويلية4.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.46%
الخدمات الصناعية2.71%
وسائل النقل2.58%
الاتصالات2.52%
تجارة التجزئة2.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.65%
خدمات التوزيع1.57%
معادن الطاقة1.40%
التكنولوجيا الإلكترونية1.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.91%
متفرقات0.30%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.26%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.12%
أوربا1.76%
أسيا0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.48% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMMV أهم الحيازات هي Royal Gold, Inc. و Ensign Group, Inc.، وتحتل 1.60النسبة المئوية 1.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMMV بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.33%.
SMMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 337.51 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.15% خلال الشهر الماضي.
SMMV تمثل تدفقات الأموال −9.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMMV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMMV نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMMV يتبع MSCI USA Small Cap Minimum Volatility. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMMV يستثمر في الأسهم.
SMMV ارتفع السعر بنسبة 4.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.65% في عام واحد.
SMMV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.