الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Morningstar SMID Moat ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7301
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.82%
خدمات التكنولوجيا12.82%
خدمات المستهلك12.17%
تكنولوجيا الصحة11.16%
القطاع المالي10.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.26%
التكنولوجيا الإلكترونية8.46%
تجارة التجزئة6.84%
مستهلك - غير معمرة5.11%
الصناعات التحويلية5.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.29%
الخدمات التجارية4.13%
خدمات3.26%
خدمات التوزيع1.56%
وسائل النقل1.54%
الخدمات الصناعية1.11%
الخدمات الصحية0.69%
معادن الطاقة0.61%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.70%
أوربا3.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMOT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 12.82% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 12.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMOT أهم الحيازات هي Carnival Corporation و Carlyle Group Inc، وتحتل 1.84النسبة المئوية 1.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMOT بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.66%.
SMOT الأصول الخاضعة للإدارة هي 442.46 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.10% خلال الشهر الماضي.
SMOT تمثل تدفقات الأموال 58.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMOT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMOT يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٤ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMOT نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMOT يتبع Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMOT يستثمر في الأسهم.
SMOT ارتفع السعر بنسبة 3.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMOT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.51% في عام واحد.
SMOT يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.