الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X4079
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.45%
التكنولوجيا الإلكترونية20.19%
القطاع المالي19.22%
خدمات التكنولوجيا11.43%
تكنولوجيا الصحة10.77%
معادن الطاقة5.47%
مستهلك - غير معمرة5.42%
تجارة التجزئة4.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.29%
الصناعات التحويلية3.09%
الخدمات الصحية2.99%
خدمات المستهلك2.46%
وسائل النقل1.93%
الخدمات الصناعية1.71%
خدمات1.54%
الاتصالات1.49%
الخدمات التجارية1.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.90%
خدمات التوزيع0.65%
السندات والنقد وغيرها0.55%
صندوق استثمار مشترك0.30%
ETF0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.80%
أوربا5.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SNPV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.19% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SNPV أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 10.18النسبة المئوية 8.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SNPV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.24%.
SNPV الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي.
SNPV تمثل تدفقات الأموال 298.55 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SNPV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SNPV يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٩ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SNPV نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SNPV يتبع S&P 500 Value ESG Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SNPV يستثمر في الأسهم.
SNPV ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SNPV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.34% في عام واحد.
SNPV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.