State Street US Equity Premium Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street US Equity Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
4 سبتمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78470P8389
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.89%
التكنولوجيا الإلكترونية24.41%
خدمات التكنولوجيا21.15%
القطاع المالي13.91%
تجارة التجزئة8.81%
تكنولوجيا الصحة8.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.37%
خدمات2.89%
مستهلك - غير معمرة2.65%
معادن الطاقة2.03%
الخدمات التجارية1.59%
الخدمات الصناعية1.48%
الصناعات التحويلية1.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.33%
وسائل النقل1.09%
خدمات المستهلك1.01%
خدمات التوزيع0.41%
الاتصالات0.21%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.22%
أوربا3.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.41% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPIN أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.46النسبة المئوية 6.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPIN بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 29.55%.
SPIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي.
SPIN تمثل تدفقات الأموال 43.56 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 فبراير 2026) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPIN يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 4 سبتمبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPIN نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPIN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPIN يستثمر في الأسهم.
SPIN انخفض السعر بنسبة −2.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.93بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.93بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.22% في عام واحد.
SPIN يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.