الإحصائيات الرئيسية
حول Twin Oak Endure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Twin Oak ETF Co.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
وسائل النقل
ETF
الأسهم41.17%
خدمات التكنولوجيا16.03%
وسائل النقل12.40%
الخدمات الصحية4.81%
الخدمات التجارية4.28%
القطاع المالي2.65%
تجارة التجزئة0.35%
خدمات المستهلك0.00%
السندات والنقد وغيرها58.83%
ETF50.85%
الحكومة8.07%
السيولة النقدية1.53%
Rights & Warrants−1.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.65%
أوربا0.35%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYA أهم الحيازات هي Vanguard S&P 500 ETF و Snowflake, Inc.، وتحتل 50.85النسبة المئوية 9.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYA الأصول الخاضعة للإدارة هي 120.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي.
SPYA تمثل تدفقات الأموال 754.51 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPYA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPYA يتم إصدار الأسهم Twin Oak Holdings LP تحت العلامة التجارية Twin Oak. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPYA نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYA يستثمر في الصناديق.
SPYA يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.