Twin Oak Endure ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Twin Oak Endure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 يونيو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Twin Oak ETF Co.
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US75526L8110
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
ETF
الأسهم18.61%
خدمات التكنولوجيا12.64%
الخدمات التجارية3.17%
وسائل النقل2.80%
السندات والنقد وغيرها81.39%
ETF64.45%
الحكومة8.10%
السيولة النقدية5.16%
Rights & Warrants2.85%
الشركات0.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYA أهم الحيازات هي Vanguard S&P 500 ETF و Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF، وتحتل 52.88النسبة المئوية 11.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYA الأصول الخاضعة للإدارة هي 123.25 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.49٪ خلال الشهر الماضي.
SPYA تمثل تدفقات الأموال 1.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SPYA يتم إصدار الأسهم Twin Oak Holdings LP تحت العلامة التجارية Twin Oak. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 2 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPYA نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYA يستثمر في الصناديق.
SPYA انخفض السعر بنسبة −1.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.70بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.53% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.70بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.03% في عام واحد.
SPYA يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.