Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪118.62 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪890.34 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.38 M‬
نسبة المصاريف
0.54%

حول Twin Oak Endure ETF


المُصدر
Twin Oak Holdings LP
العلامة التجارية
Twin Oak
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Twin Oak ETF Co.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
وسائل النقل
ETF
الأسهم‪42.12‬%
خدمات التكنولوجيا‪16.77‬%
وسائل النقل‪12.71‬%
الخدمات الصحية‪4.60‬%
الخدمات التجارية‪4.56‬%
القطاع المالي‪2.45‬%
تجارة التجزئة‪0.34‬%
خدمات المستهلك‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪57.88‬%
ETF‪50.39‬%
الحكومة‪8.29‬%
السيولة النقدية‪0.85‬%
Rights & Warrants‪−1.65‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.3%
أمريكا الشمالية‪99.66%‬
أوربا‪0.34%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPYA أهم الحيازات هي Vanguard S&P 500 ETF و Snowflake, Inc.، وتحتل 50.39النسبة المئوية 10.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪118.62 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.98% خلال الشهر الماضي.
SPYA تمثل تدفقات الأموال ‪890.34 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPYA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPYA يتم إصدار الأسهم Twin Oak Holdings LP تحت العلامة التجارية Twin Oak. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPYA نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYA يستثمر في الصناديق.
SPYA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.