الإحصائيات الرئيسية
حول NEOS S&P 500 High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H3030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.41%
التكنولوجيا الإلكترونية23.54%
خدمات التكنولوجيا21.43%
القطاع المالي14.78%
تجارة التجزئة7.83%
تكنولوجيا الصحة7.13%
مستهلك - غير معمرة3.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.18%
خدمات المستهلك2.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.54%
خدمات2.44%
معادن الطاقة2.38%
وسائل النقل1.47%
الصناعات التحويلية1.26%
الخدمات الصحية1.13%
الخدمات الصناعية1.01%
الاتصالات0.95%
الخدمات التجارية0.88%
خدمات التوزيع0.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.47%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها−0.41%
صندوق استثمار مشترك0.98%
السيولة النقدية0.08%
Rights & Warrants−1.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.64%
أوربا2.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.88% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPYI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.74النسبة المئوية 6.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYI بلغت الأرباح الأخيرة 0.52 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.51 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.24%.
SPYI الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.36 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.85% خلال الشهر الماضي.
SPYI تمثل تدفقات الأموال 3.26 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPYI يتم إصدار الأسهم NEOS Investments LLC تحت العلامة التجارية Neos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPYI نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYI يستثمر في الأسهم.
SPYI ارتفع السعر بنسبة 3.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.91% في عام واحد.
SPYI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.