REX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETF

REX-Osprey SOL + Staking ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪219.66 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪190.19 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.78 M‬
نسبة المصاريف
1.40%

حول REX-Osprey SOL + Staking ETF


المُصدر
Rex Financial LLC
العلامة التجارية
REX-Osprey
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N2493

التصنيف


فئة الأصول
عملة
تصنيف
زوج
المركز
شراء سولانا، بيع بالدولار الأمريكي
التخصص
في الأنواع
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪54.86‬%
ETF‪42.93‬%
متفرقات‪1.66‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.56‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SSK بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.82%.
SSK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪219.66 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 52.99% خلال الشهر الماضي.
SSK تمثل تدفقات الأموال ‪190.19 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SSK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SSK يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX-Osprey. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SSK نسبة المصروفات هي 1.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SSK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SSK يستثمر نقدًا.
SSK يتم التداول بسعر أعلى (1.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.