الإحصائيات الرئيسية
حول iShares US Small Cap Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.60%
القطاع المالي27.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.48%
خدمات التكنولوجيا7.38%
تجارة التجزئة5.80%
تكنولوجيا الصحة5.13%
الصناعات التحويلية4.67%
الخدمات الصحية4.61%
خدمات4.56%
الخدمات التجارية4.43%
خدمات التوزيع3.80%
معادن الطاقة3.65%
وسائل النقل3.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.91%
خدمات المستهلك2.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.80%
الخدمات الصناعية2.56%
التكنولوجيا الإلكترونية2.52%
مستهلك - غير معمرة1.48%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.40%
أوربا1.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.54% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SVAL أهم الحيازات هي Peabody Energy Corporation و United Natural Foods, Inc.، وتحتل 0.74النسبة المئوية 0.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.64%.
SVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 142.33 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي.
SVAL تمثل تدفقات الأموال 1.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SVAL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SVAL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SVAL يتبع Russell 2000 Focused Value Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SVAL يستثمر في الأسهم.
SVAL انخفض السعر بنسبة −2.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.01% في عام واحد.
SVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.