ابدأ الآن
iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪167.45 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪10.15 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.18%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.55 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول iShares US Small Cap Value Factor ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Russell 2000 Focused Value Select Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US46436E5362

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.90‬%
القطاع المالي‪26.05‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.84‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.84‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.69‬%
تجارة التجزئة‪5.27‬%
الصناعات التحويلية‪5.20‬%
الخدمات الصحية‪4.16‬%
خدمات‪4.07‬%
وسائل النقل‪4.01‬%
الخدمات التجارية‪3.94‬%
معادن الطاقة‪3.82‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.63‬%
خدمات التوزيع‪3.32‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.13‬%
الخدمات الصناعية‪3.03‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.85‬%
خدمات المستهلك‪2.65‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.40‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.10‬%
السيولة النقدية‪2.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.03%‬
أوربا‪1.97%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.05% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.76%.
SVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪167.45 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 161.27% خلال الشهر الماضي.
SVAL تمثل تدفقات الأموال ‪10.15 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SVAL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SVAL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SVAL يتبع Russell 2000 Focused Value Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SVAL يستثمر في الأسهم.
SVAL ارتفع السعر بنسبة 6.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.87% في عام واحد.
SVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.