YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636V5460
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة76.00%
صندوق استثمار مشترك16.02%
السيولة النقدية13.85%
Rights & Warrants−5.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TEST أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 11-JUN-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 09-APR-2026، وتحتل 24.69النسبة المئوية 24.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TEST بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.67%.
TEST الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.46 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.71٪ خلال الشهر الماضي.
TEST تمثل تدفقات الأموال 2.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TEST تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
TEST يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TEST نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TEST يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TEST يستثمر في السندات.
TEST انخفض السعر بنسبة −7.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TEST الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.34% في عام واحد.
TEST يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.