الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L1008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.99%
القطاع المالي19.22%
التكنولوجيا الإلكترونية18.08%
خدمات التكنولوجيا17.79%
تجارة التجزئة7.01%
تكنولوجيا الصحة6.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.47%
مستهلك - غير معمرة3.18%
خدمات المستهلك3.03%
معادن الطاقة3.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.01%
خدمات2.45%
الصناعات التحويلية2.09%
وسائل النقل1.80%
الخدمات الصناعية1.53%
الخدمات التجارية1.44%
الخدمات الصحية1.39%
خدمات التوزيع1.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.10%
الاتصالات1.09%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.01%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.70%
أوربا2.14%
أمريكا اللاتينية0.13%
أسيا0.01%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TILT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.22% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TILT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 4.84النسبة المئوية 4.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TILT بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.45 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.86%.
TILT الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.81 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.48% خلال الشهر الماضي.
TILT تمثل تدفقات الأموال −110.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TILT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TILT يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TILT نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TILT يتبع Morningstar US Market Factor Tilt Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TILT يستثمر في الأسهم.
TILT ارتفع السعر بنسبة 3.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TILT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.72% في عام واحد.
TILT يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.