الإحصائيات الرئيسية
حول Main Thematic Innovation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Main Management ETF Advisors LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538H2783
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.57%
خدمات التكنولوجيا50.64%
التكنولوجيا الإلكترونية17.10%
تكنولوجيا الصحة8.66%
تجارة التجزئة6.14%
القطاع المالي4.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.57%
خدمات المستهلك2.59%
الخدمات التجارية2.57%
الخدمات الصحية2.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.12%
السندات والنقد وغيرها0.43%
صندوق استثمار مشترك0.42%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.51%
أسيا9.00%
أوربا8.71%
الشرق الأوسط2.65%
أمريكا اللاتينية2.12%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 50.64% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMAT أهم الحيازات هي Cloudflare Inc Class A و Oracle Corporation، وتحتل 4.38النسبة المئوية 3.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMAT بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.05%.
TMAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 216.26 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.25% خلال الشهر الماضي.
TMAT تمثل تدفقات الأموال 1.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
TMAT يتم إصدار الأسهم Main Management LLC تحت العلامة التجارية Main Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMAT نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMAT يستثمر في الأسهم.
TMAT ارتفع السعر بنسبة 14.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 59.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 62.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 62.36% في عام واحد.
TMAT يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.