Main Thematic Innovation ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Main Thematic Innovation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Main Management ETF Advisors LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US66538H2783
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.04%
خدمات التكنولوجيا29.16%
التكنولوجيا الإلكترونية25.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.34%
الخدمات التجارية8.58%
تكنولوجيا الصحة7.35%
خدمات5.52%
تجارة التجزئة3.61%
وسائل النقل3.18%
القطاع المالي2.58%
الخدمات الصناعية0.99%
خدمات المستهلك0.97%
الصناعات التحويلية0.55%
السندات والنقد وغيرها0.96%
صندوق استثمار مشترك0.96%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.24%
أوربا3.10%
أسيا2.24%
أمريكا اللاتينية1.77%
الشرق الأوسط1.65%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 29.16% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMAT أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Fair Isaac Corporation، وتحتل 2.42النسبة المئوية 2.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMAT بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 609.09%.
TMAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 197.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي.
TMAT تمثل تدفقات الأموال 20.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMAT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
TMAT يتم إصدار الأسهم Main Management LLC تحت العلامة التجارية Main Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMAT نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMAT يستثمر في الأسهم.
TMAT انخفض السعر بنسبة −2.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.00% في عام واحد.
TMAT يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.