ProShares Russell US Dividend Growers ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Russell US Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 نوفمبر 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US74347G5071
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
خدمات
الأسهم99.78%
القطاع المالي17.46%
مستهلك - غير معمرة16.71%
الصناعات التحويلية13.34%
خدمات11.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.82%
خدمات التوزيع6.29%
تكنولوجيا الصحة5.52%
تجارة التجزئة4.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.46%
معادن الطاقة3.15%
الخدمات التجارية2.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.59%
التكنولوجيا الإلكترونية1.49%
خدمات المستهلك1.45%
خدمات التكنولوجيا1.12%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.64%
أوربا1.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.46% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMDV أهم الحيازات هي Stepan Co و Gorman-Rupp Company، وتحتل 2.04النسبة المئوية 2.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.12%.
TMDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.90% خلال الشهر الماضي.
TMDV تمثل تدفقات الأموال −464.97 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TMDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في 5 نوفمبر 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TMDV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMDV يتبع Russell 3000 Dividend Elite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMDV يستثمر في الأسهم.
TMDV ارتفع السعر بنسبة 6.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.13% في عام واحد.
TMDV يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.