الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Russell US Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5071
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم99.63%
القطاع المالي18.46%
مستهلك - غير معمرة16.49%
خدمات12.37%
الصناعات التحويلية12.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.62%
تكنولوجيا الصحة6.29%
خدمات التوزيع6.21%
تجارة التجزئة4.59%
معادن الطاقة3.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.10%
الخدمات التجارية2.98%
التكنولوجيا الإلكترونية1.58%
خدمات التكنولوجيا1.56%
خدمات المستهلك1.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.44%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.39%
أوربا1.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.46% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMDV أهم الحيازات هي Gorman-Rupp Company و Abbott Laboratories، وتحتل 1.65النسبة المئوية 1.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.40%.
TMDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.33 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.21٪ خلال الشهر الماضي.
TMDV تمثل تدفقات الأموال −2.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TMDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TMDV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMDV يتبع Russell 3000 Dividend Elite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMDV يستثمر في الأسهم.
TMDV انخفض السعر بنسبة −2.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.57% في عام واحد.
TMDV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.