الإحصائيات الرئيسية
حول Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Motley Fool Asset Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6434
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.86%
خدمات التكنولوجيا32.18%
تجارة التجزئة19.41%
التكنولوجيا الإلكترونية13.64%
القطاع المالي9.75%
تكنولوجيا الصحة6.86%
خدمات المستهلك3.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.63%
وسائل النقل2.42%
مستهلك - غير معمرة2.09%
الصناعات التحويلية2.00%
الخدمات الصحية1.59%
الخدمات التجارية1.40%
الخدمات الصناعية1.38%
خدمات التوزيع0.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.21%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 32.18% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 19.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMFE أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 4.96النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.60%.
TMFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 101.13 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي.
TMFE تمثل تدفقات الأموال 39.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TMFE يتم إصدار الأسهم The Motley Fool Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Motley Fool. تم إطلاق ETF في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TMFE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMFE يتبع Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMFE يستثمر في الأسهم.
TMFE ارتفع السعر بنسبة 1.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.33% في عام واحد.
TMFE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.