الإحصائيات الرئيسية
حول Motley Fool Small-Cap Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Motley Fool Asset Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W8745
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.86%
القطاع المالي22.77%
التكنولوجيا الإلكترونية17.10%
خدمات التكنولوجيا16.73%
تكنولوجيا الصحة12.97%
وسائل النقل7.38%
الصناعات التحويلية5.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.48%
معادن الطاقة3.18%
خدمات التوزيع3.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.69%
مستهلك - غير معمرة1.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.80%
السندات والنقد وغيرها1.14%
السيولة النقدية1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.77% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMFS أهم الحيازات هي StoneX Group Inc. و Toast, Inc. Class A، وتحتل 5.57النسبة المئوية 5.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMFS بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.56 K%.
TMFS الأصول الخاضعة للإدارة هي 78.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي.
TMFS تمثل تدفقات الأموال −5.04 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
TMFS يتم إصدار الأسهم The Motley Fool Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Motley Fool. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMFS نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMFS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMFS يستثمر في الأسهم.
TMFS ارتفع السعر بنسبة 1.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
TMFS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.