الإحصائيات الرئيسية
حول Motley Fool Next Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Motley Fool Asset Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6509
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.96%
خدمات التكنولوجيا23.83%
التكنولوجيا الإلكترونية15.79%
القطاع المالي12.08%
تكنولوجيا الصحة8.79%
تجارة التجزئة7.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.23%
خدمات المستهلك4.62%
الخدمات الصناعية3.24%
الخدمات التجارية2.84%
مستهلك - غير معمرة2.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.38%
خدمات التوزيع2.36%
الخدمات الصحية2.01%
وسائل النقل2.00%
معادن الطاقة1.73%
الصناعات التحويلية0.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.86%
السندات والنقد وغيرها1.04%
السيولة النقدية1.03%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMFX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.83% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMFX أهم الحيازات هي Ubiquiti Inc. و HEICO Corporation، وتحتل 1.97النسبة المئوية 1.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMFX بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 128.49%.
TMFX الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.92 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي.
TMFX تمثل تدفقات الأموال 5.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMFX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TMFX يتم إصدار الأسهم The Motley Fool Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Motley Fool. تم إطلاق ETF في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TMFX نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMFX يتبع Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMFX يستثمر في الأسهم.
TMFX انخفض السعر بنسبة −2.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMFX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.59% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.59% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.09% في عام واحد.
TMFX يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.