الإحصائيات الرئيسية
حول Tema Durable Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.73%
القطاع المالي20.31%
التكنولوجيا الإلكترونية14.20%
خدمات التكنولوجيا12.21%
تكنولوجيا الصحة12.06%
الخدمات التجارية9.71%
وسائل النقل7.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.02%
تجارة التجزئة4.45%
الخدمات الصناعية3.54%
الصناعات التحويلية2.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.89%
خدمات التوزيع1.60%
مستهلك - غير معمرة1.46%
الخدمات الصحية1.43%
خدمات1.10%
السندات والنقد وغيرها0.27%
صندوق استثمار مشترك0.26%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.13%
أوربا11.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOLL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.31% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOLL أهم الحيازات هي GE Aerospace و Visa Inc. Class A، وتحتل 6.21النسبة المئوية 5.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOLL بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.40%.
TOLL الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 17.19% خلال الشهر الماضي.
TOLL تمثل تدفقات الأموال 54.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOLL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TOLL يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TOLL نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOLL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOLL يستثمر في الأسهم.
TOLL انخفض السعر بنسبة −1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOLL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.76% في عام واحد.
TOLL يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.