الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill TSLA WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6922
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الحكومة
السيولة النقدية
الأسهم26.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة26.77%
السندات والنقد وغيرها73.23%
الحكومة51.38%
السيولة النقدية16.99%
صندوق استثمار مشترك4.86%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSLW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Tesla, Inc.، وتحتل 51.38النسبة المئوية 26.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSLW بلغت الأرباح الأخيرة 0.70 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.91 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 29.32%.
TSLW الأصول الخاضعة للإدارة هي 121.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 31.03% خلال الشهر الماضي.
TSLW تمثل تدفقات الأموال 109.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSLW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 42.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.70 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
TSLW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSLW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSLW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSLW يستثمر في السندات.
TSLW يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.