الإحصائيات الرئيسية
حول Twin Oak Active Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Twin Oak ETF Co.
الموزع
Pine Distributors LLC
ISIN
US56170L6535
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.75%
السيولة النقدية0.25%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSPX أهم الحيازات هي Vanguard S&P 500 ETF و iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF، وتحتل 74.50النسبة المئوية 16.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSPX الأصول الخاضعة للإدارة هي 246.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.40% خلال الشهر الماضي.
TSPX تمثل تدفقات الأموال −208.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TSPX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TSPX يتم إصدار الأسهم Twin Oak Holdings LP تحت العلامة التجارية Twin Oak. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSPX نسبة المصروفات هي 1.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSPX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSPX يستثمر في الصناديق.
TSPX يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.