Twin Oak Active Opportunities ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Twin Oak Active Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 فبراير 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Twin Oak ETF Co.
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US56170L6535
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.53%
السيولة النقدية0.47%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSPX أهم الحيازات هي Vanguard S&P 500 ETF و iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF، وتحتل 76.29النسبة المئوية 14.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSPX الأصول الخاضعة للإدارة هي 254.01 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي.
TSPX تمثل تدفقات الأموال −205.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSPX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (2 يناير 2026) مبلغ 0.60 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TSPX يتم إصدار الأسهم Twin Oak Holdings LP تحت العلامة التجارية Twin Oak. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 20 فبراير 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSPX نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSPX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSPX يستثمر في الصناديق.
TSPX ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSPX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
TSPX يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.