ابدأ الآن
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.78 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.96 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.95%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪80.00 K‬
نسبة المصاريف
0.99%

حول Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF


المُصدر
Roundhill Financial, Inc.
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
roundhillinvestments.com
تاريخ التأسيس
13 نوفمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X3952

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪79.24‬%
صندوق استثمار مشترك‪22.35‬%
السيولة النقدية‪−1.60‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TSYW بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.07%.
TSYW الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.78 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 34.15٪ خلال الشهر الماضي.
TSYW تمثل تدفقات الأموال ‪3.96 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSYW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (10 فبراير 2026) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
TSYW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 13 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSYW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSYW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSYW يستثمر في السندات.
TSYW ارتفع السعر بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSYW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
TSYW يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.