Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 نوفمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X3952
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.05%
صندوق استثمار مشترك22.30%
السيولة النقدية−1.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSYW بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.07%.
TSYW الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.78 M USD. لقد انخفض بنسبة 34.15٪ خلال الشهر الماضي.
TSYW تمثل تدفقات الأموال 3.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSYW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (10 فبراير 2026) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
TSYW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 13 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSYW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSYW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSYW يستثمر في السندات.
TSYW انخفض السعر بنسبة −0.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSYW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
TSYW يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.