الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Uranium ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6849
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة62.79%
صندوق استثمار مشترك24.11%
السيولة النقدية13.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UX أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Sprott Physical Uranium Trust، وتحتل 62.79النسبة المئوية 20.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UX الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.28% خلال الشهر الماضي.
UX تمثل تدفقات الأموال 1.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UX يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
UX نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UX يستثمر في السندات.
UX يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.