ابدأ الآن
Vanguard U.S. Value Factor ETFVanguard U.S. Value Factor ETFVanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪705.83 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−89.07 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.29%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.57 M‬
نسبة المصاريف
0.13%

حول Vanguard U.S. Value Factor ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
investor.vanguard.com
تاريخ التأسيس
١٣ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.69‬%
القطاع المالي‪24.36‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.29‬%
معادن الطاقة‪7.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.83‬%
تجارة التجزئة‪6.02‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.34‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.53‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.89‬%
الخدمات الصحية‪3.86‬%
الصناعات التحويلية‪3.75‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.69‬%
وسائل النقل‪3.57‬%
خدمات المستهلك‪3.40‬%
الخدمات التجارية‪2.81‬%
خدمات التوزيع‪2.43‬%
الخدمات الصناعية‪2.39‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.23‬%
الاتصالات‪1.95‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.31‬%
السيولة النقدية‪0.23‬%
الشركات‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%95%4%0.2%
أمريكا الشمالية‪95.57%‬
أوربا‪4.05%‬
الشرق الأوسط‪0.19%‬
أمريكا اللاتينية‪0.18%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VFVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.36% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VFVA أهم الحيازات هي FedEx Corporation و Verizon Communications Inc.، وتحتل 0.89النسبة المئوية 0.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VFVA بلغت الأرباح الأخيرة 0.62 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.75 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.02%.
VFVA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪705.83 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي.
VFVA تمثل تدفقات الأموال ‪−89.07 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VFVA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.62 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VFVA يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
VFVA نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VFVA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VFVA يستثمر في الأسهم.
VFVA انخفض السعر بنسبة −3.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VFVA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.46بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.85% في عام واحد.
VFVA يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.