الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard U.S. Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.81%
القطاع المالي25.95%
تكنولوجيا الصحة10.76%
معادن الطاقة6.68%
خدمات التكنولوجيا6.04%
تجارة التجزئة5.59%
مستهلك - غير معمرة5.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.51%
الصناعات التحويلية4.24%
خدمات المستهلك4.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.90%
وسائل النقل3.64%
الخدمات الصحية3.60%
الخدمات التجارية3.36%
التكنولوجيا الإلكترونية3.17%
خدمات التوزيع2.45%
الخدمات الصناعية2.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.16%
الاتصالات2.02%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.11%
الشركات0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.82%
أوربا3.75%
أمريكا اللاتينية0.22%
الشرق الأوسط0.21%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VFVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.95% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VFVA أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و General Motors Company، وتحتل 0.86النسبة المئوية 0.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VFVA بلغت الأرباح الأخيرة 0.62 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.75 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.02%.
VFVA الأصول الخاضعة للإدارة هي 699.91 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.54٪ خلال الشهر الماضي.
VFVA تمثل تدفقات الأموال −92.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VFVA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.62 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VFVA يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
VFVA نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VFVA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VFVA يستثمر في الأسهم.
VFVA انخفض السعر بنسبة −2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VFVA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.82% في عام واحد.
VFVA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.