الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard U.S. Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.76%
القطاع المالي24.37%
تكنولوجيا الصحة10.25%
معادن الطاقة8.20%
خدمات التكنولوجيا7.06%
تجارة التجزئة5.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.27%
التكنولوجيا الإلكترونية4.01%
الخدمات الصحية3.83%
الصناعات التحويلية3.76%
وسائل النقل3.75%
خدمات المستهلك3.66%
مستهلك - غير معمرة3.63%
خدمات التوزيع2.70%
الخدمات التجارية2.58%
الخدمات الصناعية2.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.35%
الاتصالات2.00%
خدمات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.18%
الشركات0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.76%
أوربا3.89%
أمريكا اللاتينية0.21%
الشرق الأوسط0.13%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VFVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.37% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VFVA أهم الحيازات هي CVS Health Corporation و Verizon Communications Inc.، وتحتل 0.95النسبة المئوية 0.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VFVA بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.70 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.50%.
VFVA الأصول الخاضعة للإدارة هي 708.81 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.86% خلال الشهر الماضي.
VFVA تمثل تدفقات الأموال −91.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VFVA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.75 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VFVA يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
VFVA نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VFVA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VFVA يستثمر في الأسهم.
VFVA ارتفع السعر بنسبة 2.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VFVA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.19% في عام واحد.
VFVA يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.