الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford US Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lattice Strategies LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184168475
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.87%
القطاع المالي34.38%
معادن الطاقة9.17%
خدمات التكنولوجيا6.64%
تجارة التجزئة6.31%
خدمات6.19%
تكنولوجيا الصحة6.03%
التكنولوجيا الإلكترونية5.99%
الخدمات الصحية3.75%
الصناعات التحويلية3.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.28%
خدمات التوزيع2.98%
الاتصالات2.57%
الخدمات التجارية2.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.69%
وسائل النقل1.48%
خدمات المستهلك1.37%
الخدمات الصناعية0.96%
مستهلك - غير معمرة0.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.41%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.38%
أوربا1.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VMAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.38% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 9.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VMAX أهم الحيازات هي UnitedHealth Group Incorporated و NRG Energy, Inc.، وتحتل 2.27النسبة المئوية 2.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VMAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.41%.
VMAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 46.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.43% خلال الشهر الماضي.
VMAX تمثل تدفقات الأموال 38.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VMAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VMAX يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VMAX نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VMAX يتبع Hartford US Value Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VMAX يستثمر في الأسهم.
VMAX ارتفع السعر بنسبة 1.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VMAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.62% في عام واحد.
VMAX يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.