الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪453.55 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−42.17 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.72%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−2.4%

حول VanEck Vietnam ETF


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
نسبة المصاريف
‪0.70%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠٠٩
تم تتبع الفهرس
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.59‬%
القطاع المالي‪56.82‬%
مستهلك - غير معمرة‪15.45‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.97‬%
الصناعات التحويلية‪5.89‬%
الخدمات الصناعية‪3.11‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.28‬%
خدمات‪2.23‬%
وسائل النقل‪2.09‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.49‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.24‬%
معادن الطاقة‪1.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.41‬%
السيولة النقدية‪0.39‬%
ETF‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق