الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Vietnam ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أغسطس ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8178
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم91.83%
القطاع المالي52.70%
مستهلك - غير معمرة13.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.47%
الصناعات التحويلية3.98%
وسائل النقل3.50%
التكنولوجيا الإلكترونية3.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.08%
خدمات التكنولوجيا2.08%
الخدمات الصناعية1.80%
خدمات1.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.76%
معادن الطاقة0.64%
السندات والنقد وغيرها8.17%
السيولة النقدية8.15%
ETF0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.70% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VNM بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.66 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.44 K%.
VNM الأصول الخاضعة للإدارة هي 574.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي.
VNM تمثل تدفقات الأموال −72.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
VNM يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١١ أغسطس ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNM نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNM يتبع MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNM يستثمر في الأسهم.
VNM ارتفع السعر بنسبة 2.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.31% في عام واحد.
VNM يتم التداول بسعر أعلى (1.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.