الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Cannabis ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F1286
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم24.82%
الصناعات التحويلية21.50%
السندات والنقد وغيرها75.18%
الحكومة67.01%
صندوق استثمار مشترك23.61%
السيولة النقدية−15.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WEED أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Curaleaf Holdings, Inc.، وتحتل 67.01النسبة المئوية 24.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WEED الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.47 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.57٪ خلال الشهر الماضي.
WEED تمثل تدفقات الأموال 5.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، WEED لا تدفع أرباحًا لحامليها.
WEED يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
WEED نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WEED يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WEED يستثمر في السندات.
WEED انخفض السعر بنسبة −17.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −35.79%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WEED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 116.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −31.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 116.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −31.53% في عام واحد.
WEED يتم التداول بسعر أعلى (2.67%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.