ابدأ الآن
Roundhill Weekly T-Bill ETFRoundhill Weekly T-Bill ETFRoundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪143.03 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪143.02 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.43 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول Roundhill Weekly T-Bill ETF


المُصدر
Roundhill Financial, Inc.
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
roundhillinvestments.com
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS77926X6765

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.01‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


WEEK أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 17-FEB-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 24-FEB-2026، وتحتل 7.77النسبة المئوية 7.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WEEK بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.65%.
WEEK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪143.03 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.06٪ خلال الشهر الماضي.
WEEK تمثل تدفقات الأموال ‪143.02 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WEEK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
WEEK يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
WEEK نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WEEK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WEEK يستثمر في السندات.
WEEK يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.