الإحصائيات الرئيسية
حول Affinity World Leaders Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Regents Park Funds LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.98%
التكنولوجيا الإلكترونية20.71%
القطاع المالي14.17%
تجارة التجزئة11.68%
خدمات التكنولوجيا10.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.22%
تكنولوجيا الصحة5.44%
خدمات المستهلك4.40%
الاتصالات4.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.58%
مستهلك - غير معمرة2.63%
معادن الطاقة2.50%
خدمات2.32%
الخدمات الصحية2.05%
الخدمات الصناعية1.56%
وسائل النقل1.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.38%
الصناعات التحويلية1.27%
خدمات التوزيع1.15%
الخدمات التجارية0.77%
متفرقات0.56%
السندات والنقد وغيرها1.02%
السيولة النقدية1.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.46%
أسيا10.88%
أوربا9.66%
الشرق الأوسط1.46%
أوقيانيا0.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WLDR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.71% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WLDR أهم الحيازات هي Seagate Technology Holdings PLC و Corning Inc، وتحتل 6.64النسبة المئوية 4.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WLDR بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 71.86%.
WLDR الأصول الخاضعة للإدارة هي 45.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.51% خلال الشهر الماضي.
WLDR تمثل تدفقات الأموال 8.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WLDR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
WLDR يتم إصدار الأسهم David Young & Sandra G. Glain Family Trust تحت العلامة التجارية Affinity. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WLDR نسبة المصروفات هي 0.67% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.67% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WLDR يتبع Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WLDR يستثمر في الأسهم.
WLDR ارتفع السعر بنسبة 5.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WLDR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.86% في عام واحد.
WLDR يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.