Affinity World Leaders Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Affinity World Leaders Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 يناير 2018
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Regents Park Funds LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US90214Q1058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.17%
التكنولوجيا الإلكترونية22.17%
القطاع المالي13.51%
خدمات التكنولوجيا9.71%
تجارة التجزئة9.03%
تكنولوجيا الصحة6.24%
الاتصالات5.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.78%
خدمات المستهلك4.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.50%
معادن الطاقة3.70%
خدمات2.51%
خدمات التوزيع2.46%
مستهلك - غير معمرة2.11%
الخدمات الصحية1.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.89%
الخدمات الصناعية1.53%
الصناعات التحويلية1.15%
وسائل النقل1.09%
متفرقات0.53%
الخدمات التجارية0.48%
السندات والنقد وغيرها0.83%
السيولة النقدية0.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.79%
أوربا14.65%
أسيا7.12%
الشرق الأوسط2.54%
أوقيانيا0.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WLDR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.17% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WLDR أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Seagate Technology Holdings PLC، وتحتل 6.80النسبة المئوية 5.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WLDR بلغت الأرباح الأخيرة 1.69 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 87.87%.
WLDR الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.09% خلال الشهر الماضي.
WLDR تمثل تدفقات الأموال 13.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WLDR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 ديسمبر 2025) مبلغ 2.90 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
WLDR يتم إصدار الأسهم David Young & Sandra G. Glain Family Trust تحت العلامة التجارية Affinity. تم إطلاق ETF في 16 يناير 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WLDR نسبة المصروفات هي 0.67% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.67% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WLDR يتبع Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WLDR يستثمر في الأسهم.
WLDR ارتفع السعر بنسبة 6.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WLDR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.65% في عام واحد.
WLDR يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.