الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill WeeklyPay Universe ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5858
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF98.26%
السيولة النقدية1.63%
صندوق استثمار مشترك0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WPAY يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 98.26% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WPAY أهم الحيازات هي Roundhill HOOD WeeklyPay ETF و Roundhill AAPL WeeklyPay ETF، وتحتل 7.18النسبة المئوية 6.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WPAY بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.51 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.70%.
WPAY الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.84 K% خلال الشهر الماضي.
WPAY تمثل تدفقات الأموال 123.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WPAY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.88 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
WPAY يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WPAY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WPAY يتبع Roundhill WeeklyPay Universe Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WPAY يستثمر في الصناديق.
WPAY يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.