AXS Esoterica NextG Economy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول AXS Esoterica NextG Economy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 مارس 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
AXS Investments LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46144X4951
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم92.39%
التكنولوجيا الإلكترونية46.79%
خدمات التكنولوجيا31.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.49%
تجارة التجزئة3.28%
القطاع المالي0.91%
السندات والنقد وغيرها7.61%
ETF7.03%
السيولة النقدية0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية72.08%
أسيا19.22%
أوربا8.04%
الشرق الأوسط0.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WUGI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 46.79% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 31.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WUGI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 20.52النسبة المئوية 15.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WUGI بلغت الأرباح الأخيرة 5.32 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 11.01 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 107.04%.
WUGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.97 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.04٪ خلال الشهر الماضي.
WUGI تمثل تدفقات الأموال −5.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WUGI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 16.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
WUGI يتم إصدار الأسهم SR Partners LLC تحت العلامة التجارية AXS Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 30 مارس 2020، وأسلوب إدارته هو نشط.
WUGI نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WUGI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WUGI يستثمر في الأسهم.
WUGI انخفض السعر بنسبة −3.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.77%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WUGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −21.13بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −21.13بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.54% في عام واحد.
WUGI يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.