Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 يوليو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X8332
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.93%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDIV أهم الحيازات هي iShares Core S&P 500 ETF و State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF، وتحتل 79.04النسبة المئوية 20.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 25.73% خلال الشهر الماضي.
XDIV تمثل تدفقات الأموال 32.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XDIV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XDIV يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 10 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
XDIV نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDIV يستثمر في الصناديق.
XDIV انخفض السعر بنسبة −0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.78% في عام واحد.
XDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.