BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 يونيو 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Bondbloxx Investment Management Corp.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US09789C8799
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة77.32%
الشركات21.27%
السيولة النقدية1.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية27.35%
أوربا20.41%
الشرق الأوسط17.51%
أسيا13.90%
أفريقيا11.25%
أمريكا الشمالية9.58%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XEMD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 77.32% من الأسهم Corporate، وبنسبة 21.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
XEMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.21%.
XEMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 836.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.57% خلال الشهر الماضي.
XEMD تمثل تدفقات الأموال 460.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XEMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 فبراير 2026) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XEMD يتم إصدار الأسهم Bondbloxx Investment Management Corp. تحت العلامة التجارية BondBloxx. تم إطلاق ETF في 30 يونيو 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XEMD نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XEMD يتبع JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XEMD يستثمر في السندات.
XEMD ارتفع السعر بنسبة 1.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XEMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.91% في عام واحد.
XEMD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.