الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.80%
القطاع المالي52.41%
خدمات10.43%
الصناعات التحويلية6.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.98%
مستهلك - غير معمرة4.28%
الخدمات التجارية4.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.61%
خدمات المستهلك2.19%
الخدمات الصحية2.18%
الاتصالات2.00%
الخدمات الصناعية2.00%
خدمات التوزيع1.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.76%
معادن الطاقة1.24%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSHD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.41% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSHD أهم الحيازات هي Global Net Lease Inc و Innovative Industrial Properties Inc، وتحتل 3.43النسبة المئوية 3.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSHD بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.55%.
XSHD الأصول الخاضعة للإدارة هي 76.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي.
XSHD تمثل تدفقات الأموال 35.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSHD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XSHD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSHD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSHD يتبع S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSHD يستثمر في الأسهم.
XSHD ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSHD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.01% في عام واحد.
XSHD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.