Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 ديسمبر 2016
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138E1313
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم100.06%
القطاع المالي45.64%
خدمات10.27%
الصناعات التحويلية9.29%
الخدمات التجارية6.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.72%
الخدمات الصناعية4.43%
مستهلك - غير معمرة4.23%
خدمات المستهلك4.22%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.76%
تكنولوجيا الصحة2.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.94%
خدمات التوزيع1.66%
معادن الطاقة1.13%
الخدمات الصحية0.66%
السندات والنقد وغيرها−0.06%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.69%
أوربا2.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSHD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.67% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSHD أهم الحيازات هي Cal-Maine Foods, Inc. و Global Net Lease Inc، وتحتل 3.05النسبة المئوية 2.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSHD بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.07%.
XSHD الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.22 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.01% خلال الشهر الماضي.
XSHD تمثل تدفقات الأموال 12.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSHD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XSHD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 1 ديسمبر 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSHD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSHD يتبع S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSHD يستثمر في الأسهم.
XSHD ارتفع السعر بنسبة 3.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSHD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.47% في عام واحد.
XSHD يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.