ابدأ الآن
Invesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪255.48 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−198.68 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.40%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.67 M‬
نسبة المصاريف
0.29%

حول Invesco S&P SmallCap Quality ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
6 أبريل 2017
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P SmallCap 600 Quality
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138G3002

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.97‬%
القطاع المالي‪25.26‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪14.34‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.63‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.34‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.19‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.07‬%
الخدمات الصناعية‪5.31‬%
خدمات المستهلك‪5.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.18‬%
الصناعات التحويلية‪3.67‬%
الخدمات التجارية‪2.95‬%
وسائل النقل‪2.94‬%
تجارة التجزئة‪1.77‬%
معادن الطاقة‪1.24‬%
الخدمات الصحية‪1.09‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.65%‬
أوربا‪1.35%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XSHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.26% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSHQ أهم الحيازات هي InterDigital, Inc. و Brinker International, Inc.، وتحتل 3.31النسبة المئوية 2.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSHQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.51%.
XSHQ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪255.48 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي.
XSHQ تمثل تدفقات الأموال ‪−198.68 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSHQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 6 أبريل 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSHQ نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSHQ يتبع S&P SmallCap 600 Quality. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSHQ يستثمر في الأسهم.
XSHQ ارتفع السعر بنسبة 2.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSHQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.15% في عام واحد.
XSHQ يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.