الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.71%
القطاع المالي25.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.06%
خدمات التكنولوجيا12.46%
الخدمات الصناعية7.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.70%
مستهلك - غير معمرة5.70%
خدمات المستهلك5.54%
الصناعات التحويلية4.29%
تكنولوجيا الصحة4.23%
الخدمات التجارية3.35%
وسائل النقل3.22%
تجارة التجزئة2.21%
معادن الطاقة1.74%
الخدمات الصحية1.68%
التكنولوجيا الإلكترونية1.25%
خدمات التوزيع0.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.15%
السندات والنقد وغيرها0.29%
صندوق استثمار مشترك0.29%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.77%
أوربا1.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.14% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSHQ أهم الحيازات هي Sterling Infrastructure, Inc. و InterDigital, Inc.، وتحتل 3.39النسبة المئوية 2.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSHQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 56.86%.
XSHQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 292.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي.
XSHQ تمثل تدفقات الأموال −24.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSHQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSHQ نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSHQ يتبع S&P SmallCap 600 Quality. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSHQ يستثمر في الأسهم.
XSHQ ارتفع السعر بنسبة 2.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSHQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.17% في عام واحد.
XSHQ يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.