الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪301.67 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪51.09 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.53 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF


المُصدر
The Greenwood Trust
العلامة التجارية
Zacks
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 أغسطس 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Zacks Investment Management, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US98888G1058

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.17‬%
القطاع المالي‪18.10‬%
خدمات التكنولوجيا‪18.00‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪15.90‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.48‬%
تجارة التجزئة‪7.25‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.32‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.52‬%
الخدمات الصناعية‪4.14‬%
خدمات‪3.88‬%
الخدمات التجارية‪2.67‬%
خدمات المستهلك‪2.52‬%
خدمات التوزيع‪2.44‬%
الخدمات الصحية‪1.95‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.83‬%
السيولة النقدية‪0.83‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.9%
أمريكا الشمالية‪99.07%‬
أوربا‪0.93%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZECP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.10% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZECP أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 7.04النسبة المئوية 6.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZECP بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.89%.
ZECP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪301.67 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي.
ZECP تمثل تدفقات الأموال ‪51.09 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZECP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (2 يناير 2026) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZECP يتم إصدار الأسهم The Greenwood Trust تحت العلامة التجارية Zacks. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 24 أغسطس 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZECP نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZECP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZECP يستثمر في الأسهم.
ZECP ارتفع السعر بنسبة 0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZECP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.38% في عام واحد.
ZECP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.