iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 مارس 2004
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B00FV011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.65%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا72.41%
أمريكا الشمالية25.31%
أوقيانيا1.30%
أسيا0.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2B7Q بلغت الأرباح الأخيرة 1.71 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.72 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.52%.
نعم، 2B7Q تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 ديسمبر 2025) مبلغ 1.71 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2B7Q يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 29 مارس 2004، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2B7Q نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2B7Q يتبع Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2B7Q يستثمر في السندات.