الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares Sukuk Ucits ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000929U2U9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.33%
السيولة النقدية0.67%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.21%
الشرق الأوسط17.38%
أوربا17.33%
أسيا11.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
5W00 بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.65%.
نعم، 5W00 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
5W00 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٧ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
5W00 نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
5W00 يتبع JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
5W00 يستثمر في السندات.