iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.74%
السيولة النقدية0.18%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا76.19%
أمريكا الشمالية21.57%
أوقيانيا1.23%
أسيا1.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUNS أهم الحيازات هي Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 و Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028، وتحتل 0.37النسبة المئوية 0.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUNS بلغت الأرباح الأخيرة 1.39 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.35 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.85%.
نعم، EUNS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.39 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUNS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUNS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUNS يتبع Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUNS يستثمر في السندات.