تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ICGA: توزيعات الأرباح والعوائد DUS: ICGA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

تجارة التجزئة

القطاع المالي

الأسهم‪97.45‬%

خدمات التكنولوجيا‪22.94‬%

تجارة التجزئة‪17.24‬%

القطاع المالي‪16.67‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪7.70‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.57‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.27‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.51‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.49‬%

خدمات المستهلك‪3.43‬%

وسائل النقل‪3.30‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.41‬%

معادن الطاقة‪2.09‬%

خدمات‪1.63‬%

الخدمات التجارية‪1.16‬%

خدمات التوزيع‪0.91‬%

الصناعات التحويلية‪0.82‬%

الاتصالات‪0.71‬%

الخدمات الصناعية‪0.47‬%

متفرقات‪0.11‬%

الخدمات الصحية‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.55‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.30‬%

السيولة النقدية‪0.26‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪93.72%‬

أوربا‪6.07%‬

أوقيانيا‪0.11%‬

أمريكا الشمالية‪0.10%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ICGA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.94% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 17.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

ICGA أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 17.54النسبة المئوية 12.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ICGA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ICGA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ICGA نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ICGA يتبع MSCI China. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ICGA يستثمر في الأسهم.

iShares MSCI China UCITS ETF AccumUSD